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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 669.00 | 26 788.00 | 37 882.00 | 64 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 122.00 | 84 023.00 | 202 099.00 | 286 122.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 991.00 | 110 811.00 | 352 180.00 | 462 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BZ Autres créances | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CF Disponibilités | 208 029.00 | | 208 029.00 | 208 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 309.00 | | 254 309.00 | 254 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 300.00 | 110 811.00 | 606 489.00 | 717 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 563.00 | 89 118.00 | | 120 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 072.00 | 31 446.00 | | 33 072.00 |
DL TOTAL (I) | 159 136.00 | 126 063.00 | | 159 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 683.00 | 327 643.00 | | 286 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586.00 | 3 357.00 | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 787.00 | 39 277.00 | | 51 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 298.00 | 72 383.00 | | 106 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 354.00 | 442 660.00 | | 447 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 489.00 | 568 724.00 | | 606 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 057.00 | 240 140.00 | | 226 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 640.00 | | 76 485.00 | 395 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 133.00 | 462 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 133.00 | 350 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 440.00 | | 76 485.00 | 283 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 768.00 | 35 843.00 | 800.00 | 75 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 768.00 | 35 843.00 | 800.00 | 75 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 683.00 | 65 386.00 | 221 297.00 | 286 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VW T.V.A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 354.00 | 226 057.00 | 221 297.00 | 447 354.00 |