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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 158.00 | 3 731.00 | 1 426.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 258.00 | 3 731.00 | 4 526.00 | 8 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 185.00 | | 90 185.00 | 90 185.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CF Disponibilités | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 454.00 | | 103 454.00 | 103 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 712.00 | 3 731.00 | 107 980.00 | 111 712.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 48 202.00 | 27 465.00 | | 48 202.00 |
DH Report à nouveau | -5 503.00 | -5 503.00 | | -5 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 106.00 | 20 737.00 | | 8 106.00 |
DL TOTAL (I) | 52 955.00 | 44 849.00 | | 52 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 462.00 | 10 138.00 | | 16 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 653.00 | 9 147.00 | | 14 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 870.00 | 25 549.00 | | 19 870.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 977.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 025.00 | 45 811.00 | | 55 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 980.00 | 90 660.00 | | 107 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 025.00 | 45 811.00 | | 55 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 339.00 | 762.00 | 245 101.00 | 244 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 339.00 | 762.00 | 245 101.00 | 244 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | 290.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 1 788.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 1 788.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -1 788.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 3 633.00 | | 1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 987.00 | 288 156.00 | | 245 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 881.00 | 267 419.00 | | 237 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 106.00 | 20 737.00 | | 8 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 8 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 5 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743.00 | 1 323.00 | 335.00 | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | 1 323.00 | 335.00 | 2 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 90 185.00 | | | 90 185.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 908.00 | 95 808.00 | 100.00 | 95 908.00 |
VW T.V.A. | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | 246.00 | | 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 637.00 | 2 894.00 | | 3 637.00 |
ST Autres comptes | 24 234.00 | 26 960.00 | | 24 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 895.00 | 1 620.00 | | 4 895.00 |
YT Sous‐traitance | 85 982.00 | 106 291.00 | | 85 982.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15.00 | 55.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | 578.00 | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 123.00 | 824.00 | | 1 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 046.00 | 53 152.00 | | 49 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 314.00 | 6 697.00 | | 4 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 763.00 | 137 819.00 | | 118 763.00 |