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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 561.00 | 27 126.00 | 8 436.00 | 35 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 611.00 | 30 176.00 | 28 436.00 | 58 611.00 |
060 Stock marchandises | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 403.00 | | 60 403.00 | 60 403.00 |
110 Total général Actif | 119 015.00 | 30 176.00 | 88 839.00 | 119 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 132.00 | | | 89 132.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 069.00 | | | -4 069.00 |
242 Autres charges externes. | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
252 Charges sociales | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 604.00 | | | -7 604.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 672.00 | | | -7 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 136.00 | | | 7 136.00 |