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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 397.00 | 2 991.00 | 4 406.00 | 7 397.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 877.00 | 6 815.00 | 62.00 | 6 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 449.00 | 200 067.00 | 25 382.00 | 225 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 333.00 | 209 874.00 | 150 459.00 | 360 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CF Disponibilités | 85 545.00 | | 85 545.00 | 85 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 733.00 | | 104 733.00 | 104 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 065.00 | 209 874.00 | 255 191.00 | 465 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 952.00 | 38 085.00 | | 60 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 440.00 | 22 866.00 | | 13 440.00 |
DL TOTAL (I) | 85 392.00 | 71 952.00 | | 85 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 548.00 | 36 549.00 | | 36 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 084.00 | 72 977.00 | | 87 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 881.00 | 37 037.00 | | 29 881.00 |
EA Autres dettes | 16 287.00 | 19 830.00 | | 16 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 800.00 | 167 099.00 | | 169 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 191.00 | 239 050.00 | | 255 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 800.00 | 167 099.00 | | 169 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 705.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583 519.00 | | 583 519.00 | 583 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 519.00 | | 583 519.00 | 583 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 571.00 | |
GE Autres charges | | | 44 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 10 000.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 10 000.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 35.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 92.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | 9 908.00 | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 4 041.00 | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 896.00 | 651 252.00 | | 598 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 456.00 | 628 386.00 | | 585 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 440.00 | 22 866.00 | | 13 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 710.00 | | | 375 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 5 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 377.00 | 360 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 328.00 | 232 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 654.00 | | | 247 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 631.00 | 9 571.00 | 15 328.00 | 215 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | 500.00 | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 139.00 | 9 071.00 | 15 328.00 | 213 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 084.00 | 87 084.00 | | 87 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VI Groupe et associés | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 761.00 | 15 152.00 | 5 609.00 | 20 761.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 800.00 | 169 800.00 | | 169 800.00 |