| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 2 904.00 | 535.00 | 3 440.00 |
AN Terrains | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 34 200.00 | 2 402.00 | 31 798.00 | 34 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 985.00 | 123 545.00 | 65 440.00 | 188 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 749.00 | 24 189.00 | 9 560.00 | 33 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 765.00 | 153 041.00 | 114 723.00 | 267 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BT Marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BZ Autres créances | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 760.00 | | 142 760.00 | 142 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 525.00 | 153 041.00 | 257 484.00 | 410 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 235.00 | | | 235.00 |
DH Report à nouveau | -39 348.00 | | | -39 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 326.00 | | | 112 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 822.00 | | | 95 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 969.00 | | | 254 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 484.00 | | | 257 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 098.00 | | | 171 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 688.00 | | 30 077.00 | 237 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 658.00 | | 30 077.00 | 230 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 450.00 | 25 592.00 | | 127 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 1 147.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 691.00 | 24 446.00 | | 125 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 823.00 | 95 823.00 | | 95 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 326.00 | 28 455.00 | 83 871.00 | 112 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 328.00 | 79 738.00 | 3 590.00 | 83 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 970.00 | 171 099.00 | 83 871.00 | 254 970.00 |