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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 978.00 | 37 071.00 | 29 907.00 | 66 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 978.00 | 37 071.00 | 59 907.00 | 96 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
BZ Autres créances | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CF Disponibilités | 217 545.00 | | 217 545.00 | 217 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 896.00 | | 264 896.00 | 264 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 875.00 | 37 071.00 | 324 804.00 | 361 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 562.00 | | | 162 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 804.00 | | | 94 804.00 |
DL TOTAL (I) | 290 366.00 | | | 290 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 804.00 | | | 324 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 836.00 | | 1 875.00 | 106 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 732.00 | 96 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 082.00 | 66 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 186.00 | | 1 875.00 | 76 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 772.00 | 14 031.00 | 11 732.00 | 34 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 190.00 | 650.00 | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 311.00 | 13 842.00 | 11 082.00 | 34 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VW T.V.A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -16.00 | | | -16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
ST Autres comptes | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
YT Sous‐traitance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 609.00 | | | 40 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |