| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 494 424.00 | 268 472.00 | 225 952.00 | 494 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 424.00 | 268 472.00 | 225 952.00 | 494 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
072 Créances – Autres | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
084 Disponibilités | 193 936.00 | | 193 936.00 | 193 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 403.00 | | 221 403.00 | 221 403.00 |
110 Total général Actif | 715 827.00 | 268 472.00 | 447 355.00 | 715 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 399 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 355.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 803.00 | 85.00 | | 6 803.00 |
214 Production vendue de biens – France | 51 055.00 | 39 778.00 | | 51 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 893.00 | 59 363.00 | | 51 893.00 |
222 Production stockée | 3 719.00 | 959.00 | | 3 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 218.00 | | |
230 Autres produits | | 1 528.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 470.00 | 106 930.00 | | 113 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270.00 | 137.00 | | 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 577.00 | 21 730.00 | | 40 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 901.00 | -151.00 | | -15 901.00 |
242 Autres charges externes. | 42 432.00 | 42 615.00 | | 42 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 185.00 | 3 961.00 | | 5 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 15 284.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 6 796.00 | 6 169.00 | | 6 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 726.00 | 29 295.00 | | 31 726.00 |
262 Autres charges | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 555.00 | 119 509.00 | | 125 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 085.00 | -12 579.00 | | -12 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 085.00 | -12 579.00 | | -12 085.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 877.00 | | | 475 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |