| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 009.00 | 54 125.00 | 8 884.00 | 63 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 940.00 | 19 658.00 | 19 282.00 | 38 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 255.00 | 24 917.00 | 8 338.00 | 33 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 415.00 | 103 700.00 | 40 716.00 | 144 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 130.00 | 44 268.00 | 83 862.00 | 128 130.00 |
BZ Autres créances | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
CF Disponibilités | 174 454.00 | | 174 454.00 | 174 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 617.00 | 44 268.00 | 312 349.00 | 356 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 032.00 | 147 968.00 | 353 064.00 | 501 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 663.00 | | | 394 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | | | 61.00 |
DH Report à nouveau | -302 021.00 | | | -302 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 287.00 | | | 93 287.00 |
DL TOTAL (I) | 201 620.00 | | | 201 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
EA Autres dettes | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 444.00 | | | 151 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 064.00 | | | 353 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 386.00 | | | 144 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | | | 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 116.00 | | 7 997.00 | 140 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 698.00 | 144 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 698.00 | 72 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 848.00 | | 5 161.00 | 57 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 056.00 | | 2 837.00 | 73 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 164.00 | 14 233.00 | 3 698.00 | 93 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 848.00 | 4 277.00 | | 49 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 316.00 | 9 956.00 | 3 698.00 | 38 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 045.00 | 39 223.00 | | 5 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 045.00 | 39 223.00 | | 5 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 045.00 | 39 223.00 | | 5 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 223.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
UX Autres créances clients | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
VB T. V. A. | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 661.00 | 10 603.00 | 7 058.00 | 17 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 954.00 | 176 742.00 | 4 212.00 | 180 954.00 |
VW T.V.A. | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 444.00 | 144 386.00 | 7 058.00 | 151 444.00 |