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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 519.00 | 4 825.00 | 1 694.00 | 6 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 222.00 | 24 022.00 | 2 201.00 | 26 222.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 855.00 | 29 560.00 | 10 295.00 | 39 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 788.00 | | 79 788.00 | 79 788.00 |
BZ Autres créances | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 640.00 | | 112 640.00 | 112 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 495.00 | 29 560.00 | 122 934.00 | 152 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
DL TOTAL (I) | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 934.00 | | | 122 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 861.00 | | 304 861.00 | 304 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 861.00 | | 304 861.00 | 304 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 557.00 | | | 311 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 286.00 | | | 277 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 830.00 | | 4 025.00 | 38 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 39 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 616.00 | | 125.00 | 32 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 3 900.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 746.00 | 5 814.00 | | 23 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 032.00 | 5 814.00 | | 23 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VI Groupe et associés | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 040.00 | 113 540.00 | 5 500.00 | 119 040.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
ST Autres comptes | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
YT Sous‐traitance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
ZE Dividendes | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 753.00 | | | 54 753.00 |