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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 086 294.00 | | 1 086 294.00 | 1 086 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 294.00 | | 1 686 294.00 | 1 686 294.00 |
BZ Autres créances | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CF Disponibilités | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 999.00 | | 1 710 999.00 | 1 710 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 086 294.00 | | | 1 086 294.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
DG Autres réserves | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
DH Report à nouveau | -3 805.00 | | | -3 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 273.00 | | | 1 016 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 007.00 | | | 1 572 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 011.00 | | | 116 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EA Autres dettes | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 992.00 | | | 138 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 999.00 | | | 1 710 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 992.00 | | | 138 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 299.00 | | | 1 106 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 273.00 | | | 1 016 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 844.00 | | 1 106 294.00 | 605 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 686 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 844.00 | 1 686 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 844.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 1 106 294.00 | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640.00 | 819.00 | 4 460.00 | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640.00 | 819.00 | 4 460.00 | 3 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 086 294.00 | 1 086 294.00 | | 1 086 294.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VI Groupe et associés | 116 011.00 | 116 011.00 | | 116 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 882.00 | 1 099 882.00 | | 1 099 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 992.00 | 138 992.00 | | 138 992.00 |