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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 027.00 | 10 322.00 | 4 705.00 | 15 027.00 |
AP Constructions | 206 313.00 | 105 055.00 | 101 257.00 | 206 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 051.00 | 176 309.00 | 184 741.00 | 361 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 270.00 | 268 719.00 | 83 550.00 | 352 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 874.00 | 560 407.00 | 425 467.00 | 985 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 106.00 | 4 392.00 | 124 714.00 | 129 106.00 |
BZ Autres créances | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CF Disponibilités | 122 158.00 | | 122 158.00 | 122 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 878.00 | 4 392.00 | 260 485.00 | 264 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 753.00 | 564 799.00 | 685 953.00 | 1 250 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 400.00 | 140 384.00 | | 142 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
DH Report à nouveau | -178 711.00 | -207 906.00 | | -178 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 999.00 | 29 195.00 | | 74 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 775.00 | 144 305.00 | | 127 775.00 |
DL TOTAL (I) | 195 624.00 | 135 139.00 | | 195 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 802.00 | 131 370.00 | | 110 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 53 000.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 199.00 | 245 679.00 | | 88 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 657.00 | 81 336.00 | | 67 657.00 |
EA Autres dettes | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 756.00 | | | 178 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 328.00 | 511 387.00 | | 490 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 953.00 | 646 526.00 | | 685 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 653.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 033 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 084 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 530.00 | 12 053.00 | | 16 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 236.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 231.00 | 11 817.00 | | 16 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 367.00 | 1 081 463.00 | | 1 129 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 367.00 | 1 052 268.00 | | 1 054 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 999.00 | 29 195.00 | | 74 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 619.00 | | 83 936.00 | 906 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 985 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 680.00 | 15 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 508.00 | | 2 200.00 | 17 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 961.00 | | 81 736.00 | 888 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 538.00 | 57 547.00 | 4 680.00 | 507 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 006.00 | 996.00 | 4 680.00 | 14 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 532.00 | 56 551.00 | | 493 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 779.00 | 1 614.00 | | 2 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 779.00 | 1 614.00 | | 2 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 779.00 | 1 614.00 | | 2 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 756.00 | 178 756.00 | | 178 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 124 476.00 | 124 476.00 | | 124 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 784.00 | 26 691.00 | 69 093.00 | 95 784.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 270.00 | 141 270.00 | | 141 270.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 328.00 | 421 235.00 | 69 093.00 | 490 328.00 |