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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
AP Constructions | 1 366 517.00 | 168 660.00 | 1 197 857.00 | 1 366 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 486.00 | 104 317.00 | 336 169.00 | 440 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 580.00 | 272 977.00 | 1 785 603.00 | 2 058 580.00 |
BZ Autres créances | 134 008.00 | | 134 008.00 | 134 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 076 182.00 | 273 166.00 | 1 803 016.00 | 2 076 182.00 |
CF Disponibilités | 3 315 477.00 | | 3 315 477.00 | 3 315 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 773.00 | 273 166.00 | 5 253 606.00 | 5 526 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 585 352.00 | 546 143.00 | 7 039 209.00 | 7 585 352.00 |
CU Autres participations | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 258 312.00 | 5 258 312.00 | | 5 258 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DH Report à nouveau | 94 527.00 | 196 153.00 | | 94 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 060.00 | -95 709.00 | | 61 060.00 |
DL TOTAL (I) | 5 424 750.00 | 5 369 606.00 | | 5 424 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 747.00 | 1 543 510.00 | | 1 564 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 539.00 | 14 627.00 | | 13 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 456.00 | 11 320.00 | | 14 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 10 334.00 | | 12 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 187.00 | 8 839.00 | | 8 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 460.00 | 1 588 631.00 | | 1 614 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 209.00 | 6 958 237.00 | | 7 039 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 716.00 | 1 268 649.00 | | 1 295 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 924.00 | 6 633.00 | | 3 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 326.00 | | 80 254.00 | 1 978 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 548.00 | | 80 254.00 | 1 877 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 777.00 | | | 100 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 368.00 | 96 608.00 | | 176 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 368.00 | 96 608.00 | | 176 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272 639.00 | 51 021.00 | 50 494.00 | 272 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 639.00 | 51 021.00 | 50 494.00 | 272 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 639.00 | 51 021.00 | 50 494.00 | 272 639.00 |
UG ‐ Financières | | 51 021.00 | 50 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 106 671.00 | | | 106 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 823.00 | 1 263 035.00 | 234 476.00 | 1 560 823.00 |
VI Groupe et associés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 191.00 | 135 113.00 | 77.00 | 135 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 004.00 | 1 295 716.00 | 240 976.00 | 1 600 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 589.00 | 4 924.00 | | 9 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 155.00 | 12 650.00 | | 8 155.00 |
ST Autres comptes | 61 375.00 | 84 916.00 | | 61 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 038.00 | 4 059.00 | | 2 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | 3 747.00 | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 054.00 | 8 671.00 | | 11 054.00 |
ZE Dividendes | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 568.00 | 101 625.00 | | 71 568.00 |