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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 130.00 | 539.00 | 3 591.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 130.00 | 539.00 | 7 591.00 | 8 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 617.00 | | 610 617.00 | 610 617.00 |
BZ Autres créances | 439 523.00 | | 439 523.00 | 439 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 141.00 | | 1 050 141.00 | 1 050 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 271.00 | 539.00 | 1 057 732.00 | 1 058 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 071.00 | | | 176 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
DL TOTAL (I) | 230 556.00 | | | 230 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 182.00 | | | 705 182.00 |
EA Autres dettes | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 176.00 | | | 827 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 732.00 | | | 1 057 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 539 300.00 | | 3 539 300.00 | 3 539 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 300.00 | | 3 539 300.00 | 3 539 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 301.00 | | | 3 540 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 616.00 | | | 3 494 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 734.00 | | 657.00 | 10 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 8 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 4 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | | 657.00 | 6 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 912.00 | 146 912.00 | | 146 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 067.00 | 366 067.00 | | 366 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
UX Autres créances clients | 610 612.00 | | | 610 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VI Groupe et associés | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 983.00 | | | 428 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 141.00 | 1 050 141.00 | | 1 050 141.00 |
VW T.V.A. | 172 634.00 | 172 634.00 | | 172 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 176.00 | 826 299.00 | 877.00 | 827 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
ST Autres comptes | 399 604.00 | | | 399 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 700.00 | | | 656 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 299.00 | | | 403 299.00 |