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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 53 230.00 | 16 393.00 | 36 837.00 | 53 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 769.00 | 53 805.00 | 99 964.00 | 153 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 957.00 | 39 589.00 | 28 368.00 | 67 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 019.00 | 109 786.00 | 244 233.00 | 354 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 295.00 | | 128 295.00 | 128 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 411.00 | | 127 411.00 | 127 411.00 |
BZ Autres créances | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CF Disponibilités | 161 126.00 | | 161 126.00 | 161 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 760.00 | | 448 760.00 | 448 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 779.00 | 109 786.00 | 692 993.00 | 802 779.00 |
CU Autres participations | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 438 163.00 | | | 438 163.00 |
DH Report à nouveau | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
DL TOTAL (I) | 515 187.00 | | | 515 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 504.00 | | | 123 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 807.00 | | | 177 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 993.00 | | | 692 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 783.00 | | | 173 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 678.00 | | 105 342.00 | 248 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | 11 000.00 | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 650.00 | | 94 305.00 | 180 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 528.00 | | 36.00 | 17 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 927.00 | 16 859.00 | | 92 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 927.00 | 16 859.00 | | 92 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 504.00 | 123 504.00 | | 123 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 126 418.00 | 126 418.00 | | 126 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 814.00 | 8 791.00 | 4 023.00 | 12 814.00 |
VI Groupe et associés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 339.00 | 159 339.00 | | 159 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 807.00 | 173 783.00 | 4 023.00 | 177 807.00 |