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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 812 018.00 | | 812 018.00 | 812 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 141.00 | 125 564.00 | 8 577.00 | 134 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | 3 000.00 | 7 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 479.00 | 128 564.00 | 827 915.00 | 956 479.00 |
BT Marchandises | 200 636.00 | 3 228.00 | 197 408.00 | 200 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BZ Autres créances | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CF Disponibilités | 201 946.00 | | 201 946.00 | 201 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 400.00 | 3 228.00 | 439 172.00 | 442 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 879.00 | 131 792.00 | 1 267 087.00 | 1 398 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 400.00 | 136 400.00 | | 136 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
DG Autres réserves | 350 423.00 | 366 553.00 | | 350 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 640.00 | 98 870.00 | | 227 640.00 |
DL TOTAL (I) | 728 103.00 | 615 463.00 | | 728 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 086.00 | 329 431.00 | | 298 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 1 078.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 617.00 | 158 061.00 | | 158 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 146.00 | 32 815.00 | | 79 146.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 1 259.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 984.00 | 522 645.00 | | 538 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 087.00 | 1 138 108.00 | | 1 267 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 054.00 | 224 685.00 | | 272 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 580.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 777.00 | | 1 769 777.00 | 1 769 777.00 |
FG Production vendue services | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 516.00 | | 1 778 516.00 | 1 778 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 094.00 | 1 502.00 | | 1 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 119.00 | 17 061.00 | | 17 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 110.00 | 31 567.00 | | 76 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 620.00 | 1 368 088.00 | | 1 787 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 980.00 | 1 269 219.00 | | 1 559 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 640.00 | 98 870.00 | | 227 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 671.00 | | 3 808.00 | 952 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 018.00 | | | 812 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 333.00 | | 3 808.00 | 130 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 461.00 | 3 103.00 | | 122 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 461.00 | 3 103.00 | | 122 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 531.00 | 3 000.00 | 2 531.00 | 2 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 196.00 | 3 228.00 | 5 196.00 | 5 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 728.00 | 6 228.00 | 7 728.00 | 7 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 728.00 | 6 228.00 | 7 728.00 | 7 728.00 |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | 2 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 617.00 | 158 617.00 | | 158 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 086.00 | 31 156.00 | 126 948.00 | 298 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 984.00 | 272 054.00 | 126 948.00 | 538 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | 5 242.00 | | 6 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 215.00 | 8 837.00 | | 277 215.00 |
ST Autres comptes | 32 018.00 | 34 894.00 | | 32 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 386.00 | 36 000.00 | | 41 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | 2 028.00 | | 2 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 261.00 | 7 270.00 | | 8 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 743.00 | 101 682.00 | | 98 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 258.00 | 80 772.00 | | 131 258.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 618.00 | 79 730.00 | | 350 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |