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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862.00 | 273.00 | 2 589.00 | 2 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 305.00 | 70 985.00 | 101 321.00 | 172 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 466.00 | 72 397.00 | 159 069.00 | 231 466.00 |
BT Marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
BZ Autres créances | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CF Disponibilités | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 769.00 | | 80 769.00 | 80 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 235.00 | 72 397.00 | 239 839.00 | 312 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 100 981.00 | 85 007.00 | | 100 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 904.00 | 15 974.00 | | 6 904.00 |
DL TOTAL (I) | 108 436.00 | 101 531.00 | | 108 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 999.00 | 31 462.00 | | 76 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 489.00 | 11 725.00 | | 7 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | 8 446.00 | | 7 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 917.00 | 36 385.00 | | 38 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 403.00 | 88 019.00 | | 131 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 839.00 | 189 550.00 | | 239 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 279.00 | | | 91 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
FG Production vendue services | 312 911.00 | | 312 911.00 | 312 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 316.00 | | 317 316.00 | 317 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 950.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 801.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 801.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 460.00 | 801.00 | | 17 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 290.00 | -801.00 | | 6 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 788.00 | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 637.00 | 286 309.00 | | 341 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 733.00 | 270 335.00 | | 334 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 904.00 | 15 974.00 | | 6 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 910.00 | | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 500.00 | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 751.00 | 30 950.00 | 20 304.00 | 61 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 612.00 | 30 950.00 | 20 304.00 | 60 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 999.00 | 36 875.00 | 40 124.00 | 76 999.00 |
VI Groupe et associés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 179.00 | 50 159.00 | 1 020.00 | 51 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 403.00 | 91 279.00 | 40 124.00 | 131 403.00 |