| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 456.00 | 78 944.00 | 1 512.00 | 80 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 462.00 | 9 232.00 | 9 230.00 | 18 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 039.00 | 88 176.00 | 180 862.00 | 269 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BT Marchandises | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BZ Autres créances | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 802.00 | | 106 802.00 | 106 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 841.00 | 88 176.00 | 287 665.00 | 375 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 213.00 | 153 319.00 | | 169 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 677.00 | 15 894.00 | | 22 677.00 |
DL TOTAL (I) | 202 890.00 | 180 213.00 | | 202 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 002.00 | 175.00 | | 35 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 510.00 | 24 918.00 | | 22 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 144.00 | 9 309.00 | | 10 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 119.00 | 15 756.00 | | 17 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 775.00 | 50 157.00 | | 84 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 665.00 | 230 370.00 | | 287 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6.00 | -757.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 277.00 | 285 490.00 | | 325 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 600.00 | 269 596.00 | | 302 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 677.00 | 15 894.00 | | 22 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 587.00 | 13 413.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 775.00 | 71 361.00 | 13 413.00 | 84 775.00 |