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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114.00 | 2 657.00 | 1 457.00 | 4 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 670.00 | 73 535.00 | 127 135.00 | 200 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 307.00 | 76 192.00 | 131 115.00 | 207 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 579.00 | | 94 579.00 | 94 579.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 451.00 | | 133 451.00 | 133 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 758.00 | 76 192.00 | 264 566.00 | 340 758.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 618.00 | 2 294.00 | | 10 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 706.00 | 8 324.00 | | 54 706.00 |
DL TOTAL (I) | 74 124.00 | 19 418.00 | | 74 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 450.00 | 105 706.00 | | 70 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 786.00 | 65 104.00 | | 56 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 249.00 | 39 343.00 | | 35 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 593.00 | 5 667.00 | | 27 593.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 442.00 | 249 819.00 | | 190 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 566.00 | 269 237.00 | | 264 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 820.00 | | 293 820.00 | 293 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 820.00 | | 293 820.00 | 293 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 568.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 183.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 833.00 | 700.00 | | 130 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 899.00 | 883.00 | | 130 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 4 384.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | 4 384.00 | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 899.00 | -3 501.00 | | 10 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 571.00 | 232 612.00 | | 425 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 866.00 | 224 288.00 | | 370 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 706.00 | 8 324.00 | | 54 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 456.00 | | 82 110.00 | 260 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 259.00 | 207 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 259.00 | 204 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 948.00 | | 82 095.00 | 137 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | 15.00 | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 883.00 | 31 568.00 | 15 259.00 | 59 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 883.00 | 31 568.00 | 15 259.00 | 59 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 94 579.00 | | | 94 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 008.00 | 24 211.00 | 26 797.00 | 51 008.00 |
VI Groupe et associés | 56 786.00 | 56 786.00 | | 56 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 711.00 | 105 711.00 | | 105 711.00 |
VW T.V.A. | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 999.00 | 144 202.00 | 26 797.00 | 170 999.00 |