| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BZ Autres créances | 1 503 161.00 | | 1 503 161.00 | 1 503 161.00 |
CF Disponibilités | 165 597.00 | | 165 597.00 | 165 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 768.00 | | 1 672 768.00 | 1 672 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 278.00 | | 1 682 278.00 | 1 682 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 98 615.00 | -771 667.00 | | 98 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 150.00 | 870 283.00 | | -92 150.00 |
DL TOTAL (I) | 47 165.00 | 139 315.00 | | 47 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 790.00 | | | 230 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 790.00 | | | 230 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 194.00 | 1 588 285.00 | | 18 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 117 482.00 | | |
EA Autres dettes | 1 386 128.00 | 303 792.00 | | 1 386 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 323.00 | 2 009 559.00 | | 1 404 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 278.00 | 2 148 875.00 | | 1 682 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -577 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -320 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 303 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 346.00 | 8 566 191.00 | | 16 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 496.00 | 7 695 907.00 | | 108 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 150.00 | 870 283.00 | | -92 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 004.00 | | 9 510.00 | 4 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 004.00 | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 004.00 | 9 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | 9 510.00 | 4 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 230 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 128.00 | 1 386 128.00 | | 1 386 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 171.00 | 1 507 171.00 | | 1 507 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 323.00 | 1 404 323.00 | | 1 404 323.00 |