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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 430.00 | 4 078.00 | 1 352.00 | 5 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 063.00 | 4 078.00 | 1 985.00 | 6 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 380.00 | | 430 380.00 | 430 380.00 |
BZ Autres créances | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
CF Disponibilités | 281 724.00 | | 281 724.00 | 281 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 110.00 | | 748 110.00 | 748 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 173.00 | 4 078.00 | 750 095.00 | 754 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 979.00 | 106 768.00 | | 132 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 337.00 | 76 211.00 | | 78 337.00 |
DL TOTAL (I) | 233 316.00 | 204 979.00 | | 233 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 207.00 | 100 176.00 | | 100 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 872.00 | 421 757.00 | | 271 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 192.00 | 133 098.00 | | 140 192.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | 4 211.00 | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 779.00 | 659 242.00 | | 516 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 095.00 | 864 221.00 | | 750 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 229 771.00 | | 2 229 771.00 | 2 229 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 771.00 | | 2 229 771.00 | 2 229 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 459.00 | 22 975.00 | | 21 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 393.00 | 1 970 875.00 | | 2 245 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 056.00 | 1 894 664.00 | | 2 167 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 337.00 | 76 211.00 | | 78 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 800.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 113.00 | 951.00 | | 5 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 486.00 | 943.00 | | 4 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | 7.00 | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 797.00 | 281.00 | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 797.00 | 281.00 | | 3 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 872.00 | 271 872.00 | | 271 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UX Autres créances clients | 430 380.00 | 430 380.00 | | 430 380.00 |
VB T. V. A. | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VC Groupe et associés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 506.00 | 85 494.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 019.00 | 465 905.00 | 1 115.00 | 467 019.00 |
VW T.V.A. | 114 982.00 | 114 982.00 | | 114 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 779.00 | 431 285.00 | 85 494.00 | 516 779.00 |