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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 257.00 | 6 917.00 | 7 339.00 | 14 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 216.00 | 6 620.00 | 19 596.00 | 26 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 409.00 | 14 537.00 | 233 872.00 | 248 409.00 |
BT Marchandises | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 268.00 | | 84 268.00 | 84 268.00 |
BZ Autres créances | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CF Disponibilités | 66 472.00 | | 66 472.00 | 66 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 725.00 | | 218 725.00 | 218 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 135.00 | 14 537.00 | 452 598.00 | 467 135.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 884.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 276 391.00 | 208 473.00 | | 276 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 484.00 | 66 534.00 | | 26 484.00 |
DL TOTAL (I) | 308 375.00 | 281 891.00 | | 308 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 503.00 | 118 987.00 | | 78 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 507.00 | 24 024.00 | | 20 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 478.00 | 36 173.00 | | 21 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 076.00 | 55 897.00 | | 23 076.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 114.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 363.00 | 235 197.00 | | 144 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 598.00 | 517 088.00 | | 452 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 491 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 643.00 | 225.00 | | 18 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 357.00 | -225.00 | | 4 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 19 889.00 | | 4 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 254.00 | 919 598.00 | | 771 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 768.00 | 853 064.00 | | 744 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 486.00 | 66 534.00 | | 26 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 158.00 | | 24.00 | 245 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 936.00 | 248 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 936.00 | 40 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 222.00 | | 24.00 | 37 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 936.00 | | | 206 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 437.00 | 1 853.00 | 2 753.00 | 15 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 437.00 | 1 853.00 | 2 753.00 | 14 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UX Autres créances clients | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 503.00 | | | 78 503.00 |
VI Groupe et associés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 427.00 | 106 491.00 | 936.00 | 107 427.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 222.00 | 65 718.00 | | 144 222.00 |