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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 598.00 | 25 591.00 | 20 006.00 | 45 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 041.00 | 25 591.00 | 52 449.00 | 78 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
072 Créances – Autres | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
084 Disponibilités | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 074.00 | | 69 074.00 | 69 074.00 |
110 Total général Actif | 147 115.00 | 25 591.00 | 121 523.00 | 147 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 701.00 | | | 182 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 701.00 | | | 182 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 196.00 | | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 813.00 | | | 101 813.00 |
252 Charges sociales | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 315.00 | | | 167 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |