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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 464.00 | 37 895.00 | 16 569.00 | 54 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 787.00 | 36 775.00 | 3 013.00 | 39 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 761.00 | 75 970.00 | 73 791.00 | 149 761.00 |
BT Marchandises | 74 555.00 | 1 373.00 | 73 183.00 | 74 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 135.00 | 1 530.00 | 34 605.00 | 36 135.00 |
BZ Autres créances | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 261 610.00 | | 261 610.00 | 261 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 057.00 | 2 903.00 | 479 154.00 | 482 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 818.00 | 78 873.00 | 552 946.00 | 631 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 330.00 | 238 330.00 | | 238 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 833.00 | 22 934.00 | | 23 833.00 |
DG Autres réserves | 17 144.00 | 10 915.00 | | 17 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 186.00 | 67 128.00 | | 90 186.00 |
DL TOTAL (I) | 369 493.00 | 339 307.00 | | 369 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 532.00 | 26 633.00 | | 53 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 989.00 | 78 460.00 | | 63 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 680.00 | 39 804.00 | | 48 680.00 |
EA Autres dettes | 17 252.00 | 17 546.00 | | 17 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 453.00 | 163 111.00 | | 183 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 946.00 | 502 418.00 | | 552 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 453.00 | 162 444.00 | | 183 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 395.00 | | 2 366.00 | 147 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 885.00 | | 2 366.00 | 91 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 887.00 | 6 082.00 | | 69 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 587.00 | 6 082.00 | | 68 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 290.00 | 82.00 | | 1 290.00 |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | 82.00 | | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | 82.00 | | 2 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 989.00 | 63 989.00 | | 63 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
VP Divers | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 102.00 | 54 061.00 | 2 041.00 | 56 102.00 |
VW T.V.A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 453.00 | 183 453.00 | | 183 453.00 |