| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 388.00 | 3 287.00 | 1 102.00 | 4 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 666.00 | 7 690.00 | 9 976.00 | 17 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 554.00 | 9 653.00 | 1 264 901.00 | 1 274 554.00 |
BZ Autres créances | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CF Disponibilités | 382 752.00 | | 382 752.00 | 382 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 620.00 | 9 653.00 | 1 678 966.00 | 1 688 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 286.00 | 17 343.00 | 1 688 942.00 | 1 706 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 788.00 | 4 220.00 | 7 568.00 | 11 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 164.00 | 2 783.00 | | 3 164.00 |
DG Autres réserves | 59 843.00 | 52 608.00 | | 59 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 065.00 | 7 615.00 | | 50 065.00 |
DL TOTAL (I) | 260 071.00 | 210 006.00 | | 260 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 078.00 | 50 079.00 | | 50 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 165.00 | 23 513.00 | | 19 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 215.00 | 48 335.00 | | 56 215.00 |
EA Autres dettes | 1 303 413.00 | 1 083 253.00 | | 1 303 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 871.00 | 1 205 180.00 | | 1 428 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 942.00 | 1 415 186.00 | | 1 688 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 871.00 | 1 162 074.00 | | 1 378 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 79.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 573.00 | | 332 573.00 | 332 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 573.00 | | 332 573.00 | 332 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 744.00 | 58.00 | | 3 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 744.00 | 58.00 | | 3 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 435.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 435.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 207.00 | -377.00 | | 2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 050.00 | 2 962.00 | | 18 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 027.00 | 274 254.00 | | 351 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 962.00 | 266 638.00 | | 300 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 065.00 | 7 615.00 | | 50 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 657.00 | | 1 426.00 | 40 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 445.00 | | 760.00 | 11 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417.00 | 24 000.00 | 17 666.00 | 417.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | | 11 788.00 | 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 723.00 | | 666.00 | 3 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 473.00 | 3 217.00 | | 4 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946.00 | 2 275.00 | | 1 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | 943.00 | | 2 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 922.00 | | 268.00 | 9 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 922.00 | | 268.00 | 9 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 922.00 | | 268.00 | 9 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 413.00 | 1 303 413.00 | | 1 303 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 970.00 | 1 262 970.00 | | 1 262 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VB T. V. A. | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 10 384.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 174.00 | 1 306 174.00 | | 1 306 174.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 871.00 | 1 378 871.00 | 10 384.00 | 1 428 871.00 |