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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 640.00 | 52 634.00 | 6.00 | 52 640.00 |
040 Immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 894.00 | 52 634.00 | 124 259.00 | 176 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
060 Stock marchandises | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
084 Disponibilités | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
110 Total général Actif | 199 332.00 | 52 634.00 | 146 697.00 | 199 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 372.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 272.00 | 51 226.00 | | 43 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 186.00 | 51 229.00 | | 59 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3.00 | | | -3.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -951.00 | | | -951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 525.00 | 14 538.00 | | 11 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 144.00 | -251.00 | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 19 014.00 | 22 265.00 | | 19 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | 728.00 | | 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
252 Charges sociales | 1 233.00 | 3 914.00 | | 1 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | 3 835.00 | | 100.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 21.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 185.00 | 53 528.00 | | 41 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 001.00 | -2 300.00 | | 18 001.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 39.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 004.00 | -2 257.00 | | 18 004.00 |