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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 029.00 | 56 731.00 | 97 299.00 | 154 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 773.00 | | 533 773.00 | 533 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 454.00 | 58 758.00 | 631 697.00 | 690 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 943.00 | | 321 943.00 | 321 943.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 409 752.00 | | 409 752.00 | 409 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 877.00 | | 737 877.00 | 737 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 332.00 | 58 758.00 | 1 369 574.00 | 1 428 332.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 698 649.00 | 941 591.00 | | 698 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 975.00 | 257 058.00 | | 465 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 124.00 | 1 204 149.00 | | 1 170 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 18 203.00 | | 12 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 097.00 | 47 057.00 | | 135 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 450.00 | 65 369.00 | | 199 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 574.00 | 1 269 519.00 | | 1 369 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FG Production vendue services | 729 688.00 | 177 875.00 | 907 563.00 | 729 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 203.00 | 177 875.00 | 908 078.00 | 730 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 691.00 | 120 178.00 | | 190 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 917.00 | 531 881.00 | | 915 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 942.00 | 274 823.00 | | 449 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 975.00 | 257 058.00 | | 465 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 976.00 | | 18 853.00 | 737 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 923.00 | | 534 398.00 | 63 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 923.00 | 2 452.00 | 690 454.00 | 63 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 452.00 | 154 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 155.00 | | 18 853.00 | 138 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 321.00 | | | 598 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 218.00 | 15 992.00 | 2 452.00 | 45 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 718.00 | 15 992.00 | 2 452.00 | 43 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 513.00 | 70 513.00 | | 70 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533 773.00 | | 533 773.00 | 533 773.00 |
UX Autres créances clients | 321 943.00 | 321 943.00 | | 321 943.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 898.00 | 328 125.00 | 533 773.00 | 861 898.00 |
VW T.V.A. | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 450.00 | 199 450.00 | | 199 450.00 |