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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 7 977.00 | 3 523.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 604.00 | 20 331.00 | 1 273.00 | 21 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 270.00 | 32 306.00 | 1 964.00 | 34 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 189.00 | 73 414.00 | 36 775.00 | 110 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 380.00 | 20 745.00 | 599 635.00 | 620 380.00 |
BZ Autres créances | 104 085.00 | | 104 085.00 | 104 085.00 |
CF Disponibilités | 57 428.00 | | 57 428.00 | 57 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 128.00 | 20 745.00 | 788 383.00 | 809 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 317.00 | 94 159.00 | 825 158.00 | 919 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 671.00 | 87 121.00 | | 89 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 456.00 | 2 550.00 | | 8 456.00 |
DL TOTAL (I) | 114 627.00 | 106 171.00 | | 114 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 138 447.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 167.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 603.00 | 89 248.00 | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 278.00 | 226 631.00 | | 378 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 609.00 | 59 759.00 | | 109 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 837.00 | | | 119 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 532.00 | 514 251.00 | | 710 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 158.00 | 620 421.00 | | 825 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204.00 | | | 204.00 |