| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 682.00 | 12 579.00 | 8 103.00 | 20 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 802.00 | 33 022.00 | 3 780.00 | 36 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 899.00 | 45 602.00 | 12 296.00 | 57 899.00 |
BT Marchandises | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BZ Autres créances | 98 604.00 | | 98 604.00 | 98 604.00 |
CF Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 805.00 | | 116 805.00 | 116 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 704.00 | 45 602.00 | 129 102.00 | 174 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 971.00 | 444.00 | | 7 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 626.00 | 7 526.00 | | 17 626.00 |
DL TOTAL (I) | 36 597.00 | 18 971.00 | | 36 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 112.00 | 20 695.00 | | 25 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 923.00 | 3 499.00 | | 30 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 996.00 | 31 486.00 | | 30 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 472.00 | 6 135.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 504.00 | 61 816.00 | | 92 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 102.00 | 80 788.00 | | 129 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
FG Production vendue services | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 117.00 | | 111 117.00 | 111 117.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 1 410.00 | | 3 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 117.00 | 101 286.00 | | 111 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 491.00 | 93 759.00 | | 93 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 626.00 | 7 526.00 | | 17 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 675.00 | 2 926.00 | | 42 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 675.00 | 2 926.00 | | 42 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 997.00 | 6 084.00 | 17 913.00 | 23 997.00 |
VI Groupe et associés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 056.00 | 100 681.00 | 375.00 | 101 056.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 504.00 | 74 591.00 | 17 913.00 | 92 504.00 |