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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 383.00 | 64 818.00 | 162 565.00 | 227 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | 24 750.00 | -24 710.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 512.00 | 231 347.00 | 1 374 165.00 | 1 605 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BZ Autres créances | 369 415.00 | | 369 415.00 | 369 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CF Disponibilités | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 517.00 | 24 750.00 | 416 517.00 | 416 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 030.00 | 256 097.00 | 1 790 682.00 | 2 022 030.00 |
CU Autres participations | 1 369 910.00 | 133 600.00 | 1 236 310.00 | 1 369 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 841 630.00 | | | 841 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 011.00 | | | 95 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 641.00 | | | 1 431 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 995.00 | | | 255 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 041.00 | | | 359 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 682.00 | | | 1 790 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 734.00 | | | 189 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 572.00 | | 540.00 | 1 646 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 600.00 | 1 369 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 600.00 | 1 605 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 383.00 | | | 227 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 010.00 | | 540.00 | 1 411 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 402.00 | 26 595.00 | | 46 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 338.00 | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 561.00 | 26 257.00 | | 38 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 600.00 | 24 750.00 | | 133 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 600.00 | 24 750.00 | | 133 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 995.00 | 86 687.00 | 169 307.00 | 255 995.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 291.00 | | | 112 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 415.00 | 369 415.00 | | 369 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 264.00 | 376 224.00 | 40.00 | 376 264.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 041.00 | 189 734.00 | 169 307.00 | 359 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
ST Autres comptes | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |