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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 619.00 | 38 183.00 | 37 435.00 | 75 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071 830.00 | | 1 071 830.00 | 1 071 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 344.00 | 38 183.00 | 2 614 161.00 | 2 652 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CF Disponibilités | 290 143.00 | | 290 143.00 | 290 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 829.00 | | 382 829.00 | 382 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 174.00 | 38 183.00 | 2 996 990.00 | 3 035 174.00 |
CU Autres participations | 1 504 200.00 | | 1 504 200.00 | 1 504 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
DH Report à nouveau | 611 861.00 | 621 694.00 | | 611 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 810.00 | -9 833.00 | | 115 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 382.00 | 2 861 572.00 | | 2 977 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 786.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 031.00 | 14 371.00 | | 13 031.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 597.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 607.00 | 20 755.00 | | 19 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 990.00 | 2 882 327.00 | | 2 996 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 425.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 747.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 17.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 17.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 890.00 | -17.00 | | 9 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 477.00 | 296 971.00 | | 420 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 667.00 | 306 805.00 | | 304 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 810.00 | -9 833.00 | | 115 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 124.00 | 69 075.00 | | 2 697 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 210.00 | 2 576 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 854.00 | 2 652 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 644.00 | 75 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 958.00 | 32 306.00 | | 69 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627 167.00 | 36 769.00 | | 2 627 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 294.00 | 9 425.00 | 26 535.00 | 55 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 294.00 | 9 425.00 | 26 535.00 | 55 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 071 830.00 | 1 071 830.00 | | 1 071 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 025.00 | 1 136 330.00 | 695.00 | 1 137 025.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |