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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 104 564.00 | 71 895.00 | 32 669.00 | 104 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 020.00 | 62 479.00 | 94 541.00 | 157 020.00 |
040 Immobilisations financières | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 975.00 | 134 374.00 | 152 601.00 | 286 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 186 398.00 | | 186 398.00 | 186 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 348.00 | 722.00 | 119 625.00 | 120 348.00 |
072 Créances – Autres | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
084 Disponibilités | 444 181.00 | | 444 181.00 | 444 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 800 410.00 | 722.00 | 799 688.00 | 800 410.00 |
110 Total général Actif | 1 087 385.00 | 135 096.00 | 952 289.00 | 1 087 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 784.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 214.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 952 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 531 950.00 | | | 1 531 950.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 906.00 | | | 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
222 Production stockée | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 671 527.00 | | | 1 671 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843 182.00 | | | 843 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -177.00 | | | -177.00 |
242 Autres charges externes. | 423 798.00 | | | 423 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26.00 | | | -26.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 327.00 | | | 239 327.00 |
252 Charges sociales | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
256 Dotations aux provisions | 393.00 | | | 393.00 |
262 Autres charges | 469.00 | | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 614 065.00 | | | 1 614 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 695.00 | | | 695.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 700.00 | | | 205 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 597.00 | | | 83 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 946.00 | | | 946.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -946.00 | | | -946.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -946.00 | | | -946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 245 521.00 | | | 245 521.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 393.00 | | | 393.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |