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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 578.00 | 74 646.00 | 7 932.00 | 82 578.00 |
040 Immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 221.00 | 75 164.00 | 12 057.00 | 87 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
072 Créances – Autres | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
084 Disponibilités | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
110 Total général Actif | 139 485.00 | 75 164.00 | 64 321.00 | 139 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 265.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 079.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 324 462.00 | 291 909.00 | | 324 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 039.00 | 3 343.00 | | 2 039.00 |
230 Autres produits | 3 132.00 | 3 395.00 | | 3 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 633.00 | 298 647.00 | | 329 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 778.00 | 102 198.00 | | 124 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 583.00 | -3 562.00 | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 65 205.00 | 60 623.00 | | 65 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 143.00 | 5 518.00 | | 7 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 129.00 | 79 747.00 | | 102 129.00 |
252 Charges sociales | 16 301.00 | 16 940.00 | | 16 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 569.00 | 12 903.00 | | 10 569.00 |
262 Autres charges | 858.00 | 1 322.00 | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 566.00 | 275 689.00 | | 327 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 068.00 | 22 959.00 | | 2 068.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 191.00 | 9 246.00 | | 3 191.00 |
294 Charges financières | 4 049.00 | 4 218.00 | | 4 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 119.00 | 1 835.00 | | 3 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 909.00 | 26 152.00 | | -1 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 518.00 | | | 518.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 431.00 | | | 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 971.00 | | | 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |