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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AN Terrains | 1 600.00 | 65.00 | 1 535.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 748.00 | 21 040.00 | 2 708.00 | 23 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 254.00 | 36 921.00 | 26 332.00 | 63 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 157.00 | 60 541.00 | 34 616.00 | 95 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
BT Marchandises | 190 813.00 | | 190 813.00 | 190 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 970.00 | 5 096.00 | 219 874.00 | 224 970.00 |
BZ Autres créances | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
CF Disponibilités | 259 956.00 | | 259 956.00 | 259 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 627.00 | 5 096.00 | 730 532.00 | 735 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 784.00 | 65 637.00 | 765 147.00 | 830 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 067.00 | 134 337.00 | | 146 067.00 |
DH Report à nouveau | -20 021.00 | -20 021.00 | | -20 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 934.00 | 11 730.00 | | 45 934.00 |
DL TOTAL (I) | 288 480.00 | 242 546.00 | | 288 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 492.00 | 256 235.00 | | 225 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 083.00 | 3 651.00 | | 5 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 181.00 | 126 488.00 | | 125 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 981.00 | 117 836.00 | | 117 981.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | 4 722.00 | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 668.00 | 508 931.00 | | 476 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 147.00 | 751 476.00 | | 765 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 151.00 | | 14 805.00 | 101 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 799.00 | 95 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 210.00 | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 589.00 | 88 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 386.00 | | 14 805.00 | 91 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 729.00 | 5 604.00 | 20 799.00 | 75 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | 3 210.00 | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 004.00 | 5 604.00 | 17 589.00 | 70 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 801.00 | | 3 705.00 | 8 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 801.00 | | 3 705.00 | 8 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 801.00 | | 3 705.00 | 8 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 180.00 | 125 180.00 | | 125 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 403.00 | 219 403.00 | | 219 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
VB T. V. A. | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 492.00 | 54 290.00 | 171 202.00 | 225 492.00 |
VI Groupe et associés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 316.00 | 260 749.00 | 6 567.00 | 267 316.00 |
VW T.V.A. | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 668.00 | 305 466.00 | 171 202.00 | 476 668.00 |