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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 166.00 | 4 619.00 | 1 547.00 | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 637.00 | 5 940.00 | 15 697.00 | 21 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 326.00 | 10 559.00 | 24 767.00 | 35 326.00 |
BT Marchandises | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 467.00 | | 74 467.00 | 74 467.00 |
BZ Autres créances | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CF Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 138.00 | | 101 138.00 | 101 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 464.00 | 10 559.00 | 125 905.00 | 136 464.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
EA Autres dettes | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 639.00 | | | 85 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 905.00 | | | 125 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 283.00 | | 216 283.00 | 216 283.00 |
FG Production vendue services | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 975.00 | | 220 975.00 | 220 975.00 |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 219.00 | | | 221 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 736.00 | | | 219 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 325.00 | | 1.00 | 35 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 803.00 | | 1.00 | 27 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 379.00 | 3 180.00 | | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 379.00 | 3 180.00 | | 7 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 568.00 | 4 982.00 | 16 270.00 | 25 568.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 405.00 | 81 905.00 | 2 500.00 | 84 405.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 639.00 | 65 052.00 | 16 270.00 | 85 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
ST Autres comptes | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |