| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 2 160 541.00 | 1 303 593.00 | 856 948.00 | 2 160 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 102 578.00 | 1 965 670.00 | 1 136 908.00 | 3 102 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 264.00 | 82 616.00 | 46 647.00 | 129 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 620 226.00 | 3 354 690.00 | 2 265 536.00 | 5 620 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 247.00 | | 846 247.00 | 846 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 738.00 | 79 163.00 | 473 575.00 | 552 738.00 |
BT Marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503 157.00 | | 503 157.00 | 503 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 786.00 | 30 887.00 | 1 386 899.00 | 1 417 786.00 |
BZ Autres créances | 615 447.00 | | 615 447.00 | 615 447.00 |
CF Disponibilités | 209 679.00 | | 209 679.00 | 209 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 437.00 | 110 050.00 | 4 036 387.00 | 4 146 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 766 664.00 | 3 464 741.00 | 6 301 923.00 | 9 766 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 242 635.00 | 1 269 498.00 | | 2 242 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 133.00 | 973 137.00 | | -316 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 109.00 | 157 763.00 | | 139 109.00 |
DK Provisions réglementées | 186 977.00 | 117 185.00 | | 186 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 588.00 | 2 957 583.00 | | 2 692 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 109.00 | 160 740.00 | | 2 140 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 069.00 | 1 058 509.00 | | 1 313 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 508.00 | 198 254.00 | | 125 508.00 |
EA Autres dettes | 30 648.00 | 91 558.00 | | 30 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 335.00 | 1 509 060.00 | | 3 609 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 923.00 | 4 466 643.00 | | 6 301 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FD Production vendue biens | 7 722 929.00 | 169 631.00 | 7 892 560.00 | 7 722 929.00 |
FG Production vendue services | 324 913.00 | 28 211.00 | 353 124.00 | 324 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 047 874.00 | 197 842.00 | 8 245 715.00 | 8 047 874.00 |
FM Production stockée | | | 482 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 324.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 756 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 980 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 156 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 472.00 | 26 635.00 | | 101 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 307.00 | 43 644.00 | | 4 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 780.00 | 73 588.00 | | 105 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 099.00 | 36 160.00 | | 74 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 737.00 | 36 160.00 | | 77 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 043.00 | 37 428.00 | | 28 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 557.00 | 327 798.00 | | -60 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 862 383.00 | 8 426 686.00 | | 8 862 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 178 516.00 | 7 453 549.00 | | 9 178 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 133.00 | 973 137.00 | | -316 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295 893.00 | 274 496.00 | 215 698.00 | 3 295 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293 081.00 | 274 496.00 | 215 698.00 | 3 293 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 788.00 | 76 376.00 | | 2 788.00 |
6T Sur comptes clients | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 675.00 | 76 376.00 | | 33 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 675.00 | 76 376.00 | | 33 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140 109.00 | 2 140 109.00 | | 2 140 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 069.00 | 1 313 069.00 | | 1 313 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 509.00 | 125 509.00 | | 125 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034 410.00 | 1 997 462.00 | 36 948.00 | 2 034 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 442.00 | 1 997 462.00 | 36 980.00 | 2 034 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 335.00 | 3 609 335.00 | | 3 609 335.00 |