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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 350.00 | 69 135.00 | 36 214.00 | 105 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 350.00 | 69 135.00 | 36 214.00 | 105 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
072 Créances – Autres | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
084 Disponibilités | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
110 Total général Actif | 126 216.00 | 69 135.00 | 57 081.00 | 126 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 197.00 | 42 035.00 | | 60 197.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 2 533.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 217.00 | 44 568.00 | | 60 217.00 |
242 Autres charges externes. | 31 367.00 | 19 857.00 | | 31 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | 4 752.00 | | 4 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 408.00 | 4 752.00 | | 8 408.00 |
252 Charges sociales | 4 378.00 | 3 070.00 | | 4 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 042.00 | 6 684.00 | | 7 042.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 568.00 | 39 116.00 | | 55 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 649.00 | 5 452.00 | | 4 649.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 386.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 445.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 754.00 | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 932.00 | 3 868.00 | | 3 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 366.00 | | | 3 366.00 |