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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 657.00 | 25 348.00 | 2 309.00 | 27 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 746.00 | 63 788.00 | 126 957.00 | 190 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 075.00 | 59 675.00 | 38 401.00 | 98 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 187.00 | 386 045.00 | 437 142.00 | 823 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 872.00 | | 231 872.00 | 231 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 767.00 | 70 051.00 | 320 716.00 | 390 767.00 |
BZ Autres créances | 125 009.00 | | 125 009.00 | 125 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
CF Disponibilités | 127 248.00 | | 127 248.00 | 127 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 557.00 | 70 051.00 | 893 505.00 | 963 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 744.00 | 456 096.00 | 1 330 648.00 | 1 786 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 501 974.00 | 233 634.00 | 268 340.00 | 501 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
DH Report à nouveau | 634 956.00 | 604 171.00 | | 634 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 645.00 | 80 785.00 | | 164 645.00 |
DL TOTAL (I) | 809 146.00 | 694 501.00 | | 809 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 529.00 | 23 150.00 | | 41 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 750.00 | 165 236.00 | | 209 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 108.00 | 125 837.00 | | 141 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 077.00 | 121 407.00 | | 107 077.00 |
EA Autres dettes | 16 779.00 | 45 675.00 | | 16 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 502.00 | 481 305.00 | | 521 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 648.00 | 1 175 806.00 | | 1 330 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 613.00 | 458 155.00 | | 496 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 182.00 | | 307 416.00 | 527 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 300.00 | | 180 674.00 | 321 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 120.00 | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 426.00 | 823 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 501 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278.00 | 31 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 027.00 | 288 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 536.00 | | 3 000.00 | 28 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 135.00 | | 123 713.00 | 171 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 212.00 | | 29.00 | 6 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 468.00 | 142 484.00 | 3 574.00 | 249 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 448.00 | 114 519.00 | | 121 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 345.00 | 882.00 | 278.00 | 28 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 676.00 | 27 083.00 | 3 296.00 | 99 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 935.00 | 32 647.00 | 50 530.00 | 87 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 935.00 | 32 647.00 | 50 530.00 | 87 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 935.00 | 32 647.00 | 50 530.00 | 87 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 647.00 | 50 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 108.00 | 141 108.00 | | 141 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 315 625.00 | 315 625.00 | | 315 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
VB T. V. A. | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 529.00 | 16 640.00 | 24 889.00 | 41 529.00 |
VI Groupe et associés | 209 750.00 | 209 750.00 | | 209 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 020.00 | 520 020.00 | | 520 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 243.00 | 491 354.00 | 24 889.00 | 516 243.00 |