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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 316.00 | 31 039.00 | 1 277.00 | 32 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 644.00 | 67 143.00 | 45 501.00 | 112 644.00 |
AN Terrains | 5 816.00 | 1 649.00 | 4 167.00 | 5 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183.00 | 690.00 | 493.00 | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 434.00 | 84 074.00 | 40 360.00 | 124 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 623.00 | 184 596.00 | 97 027.00 | 281 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 301 686.00 | | 3 301 686.00 | 3 301 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 334.00 | 12 408.00 | 972 926.00 | 985 334.00 |
BZ Autres créances | 308 264.00 | | 308 264.00 | 308 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 306 126.00 | | 1 306 126.00 | 1 306 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 792.00 | | 294 792.00 | 294 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 302 880.00 | 12 408.00 | 6 290 472.00 | 6 302 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 503.00 | 197 004.00 | 6 387 498.00 | 6 584 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 052.00 | | | 56 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 739.00 | 188 368.00 | | 321 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 733.00 | 323 371.00 | | 428 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 524.00 | 621 739.00 | | 1 016 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 067.00 | 85 617.00 | | 6 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 402.00 | 1 000.00 | | 80 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 971.00 | 1 404 391.00 | | 1 221 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 267.00 | 450 454.00 | | 452 267.00 |
EA Autres dettes | 7 373.00 | 3 515.00 | | 7 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 602 894.00 | 2 954 977.00 | | 3 602 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 975.00 | 4 899 954.00 | | 5 370 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 387 498.00 | 5 521 693.00 | | 6 387 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 288 689.00 | 4 893 331.00 | | 5 288 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 76 282.00 | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 365 330.00 | | 2 365 330.00 | 2 365 330.00 |
FG Production vendue services | 5 557 164.00 | | 5 557 164.00 | 5 557 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 922 494.00 | | 7 922 494.00 | 7 922 494.00 |
FM Production stockée | | | 457 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 390 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 198 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 787 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | 2 310.00 | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 581.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 581.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -3 581.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 743.00 | 155 761.00 | | 173 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 393 876.00 | 6 892 154.00 | | 8 393 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 965 143.00 | 6 568 783.00 | | 7 965 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 733.00 | 323 371.00 | | 428 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 162.00 | | 94 422.00 | 188 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 281 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 135 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 230.00 | | 16 730.00 | 128 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 562.00 | | 77 677.00 | 58 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | 15.00 | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 510.00 | 15 048.00 | 962.00 | 170 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 805.00 | 3 377.00 | | 94 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 704.00 | 11 671.00 | 962.00 | 75 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 813.00 | 7 595.00 | | 4 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 813.00 | 7 595.00 | | 4 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 813.00 | 7 595.00 | | 4 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 971.00 | 1 221 971.00 | | 1 221 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 602 894.00 | 3 602 894.00 | | 3 602 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 963 726.00 | 963 726.00 | | 963 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VB T. V. A. | 175 595.00 | 175 595.00 | | 175 595.00 |
VC Groupe et associés | 126 856.00 | 126 856.00 | | 126 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 627.00 | 3 744.00 | 1 883.00 | 5 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 792.00 | 294 792.00 | | 294 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 729.00 | 1 589 729.00 | | 1 589 729.00 |
VW T.V.A. | 358 051.00 | 358 051.00 | | 358 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 573.00 | 5 288 689.00 | 1 883.00 | 5 290 573.00 |