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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 266.00 | 34 754.00 | 2 512.00 | 37 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 216.00 | 185 486.00 | 27 730.00 | 213 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 250 483.00 | 220 240.00 | 30 242.00 | 250 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 705 625.00 | | 10 705 625.00 | 10 705 625.00 |
BZ Autres créances | 7 630 241.00 | | 7 630 241.00 | 7 630 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 885.00 | | 1 000 885.00 | 1 000 885.00 |
CF Disponibilités | 6 093 137.00 | | 6 093 137.00 | 6 093 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 459 778.00 | | 25 459 778.00 | 25 459 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 710 261.00 | 220 240.00 | 25 490 020.00 | 25 710 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 388.00 | 161 976.00 | | 301 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 859.00 | 139 411.00 | | 277 859.00 |
DL TOTAL (I) | 634 248.00 | 356 388.00 | | 634 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 070.00 | 384 521.00 | | 305 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 118.00 | 54 173.00 | | 110 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 345.00 | 758 733.00 | | 614 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 223.00 | 299 899.00 | | 256 223.00 |
EA Autres dettes | 23 569 885.00 | 27 652 716.00 | | 23 569 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 855 772.00 | 29 150 044.00 | | 24 855 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 490 020.00 | 29 506 432.00 | | 25 490 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 750 070.00 | 28 963 822.00 | | 24 750 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 252 031.00 | | 4 252 031.00 | 4 252 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 252 031.00 | | 4 252 031.00 | 4 252 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 856.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 592.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 371.00 | 4 094 069.00 | | 4 336 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 511.00 | 3 954 657.00 | | 4 058 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 859.00 | 139 411.00 | | 277 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 850.00 | | 6 633.00 | 244 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 250 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 583.00 | | 6 633.00 | 206 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 384.00 | 31 857.00 | | 188 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 382.00 | 1 373.00 | | 33 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 002.00 | 30 484.00 | | 155 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 345.00 | 614 345.00 | | 614 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 907.00 | 126 907.00 | | 126 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 349.00 | 113 349.00 | | 113 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 569 886.00 | 23 569 886.00 | | 23 569 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 10 705 626.00 | 10 705 626.00 | | 10 705 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 849.00 | 118 849.00 | | 118 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 222.00 | 80 519.00 | 105 703.00 | 186 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 623 694.00 | 7 623 694.00 | | 7 623 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 365 755.00 | 18 365 755.00 | | 18 365 755.00 |
VW T.V.A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 745 654.00 | 24 639 951.00 | 105 703.00 | 24 745 654.00 |