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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 778.00 | 42 273.00 | 3 505.00 | 45 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 546 931.00 | 1 660 708.00 | 886 223.00 | 2 546 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 144.00 | 1 706 225.00 | 949 919.00 | 2 656 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 445.00 | 1 814.00 | 592 630.00 | 594 445.00 |
BZ Autres créances | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
CF Disponibilités | 368 699.00 | | 368 699.00 | 368 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 419.00 | 1 814.00 | 997 605.00 | 999 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 563.00 | 1 708 040.00 | 1 947 524.00 | 3 655 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 359 615.00 | 259 251.00 | | 359 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 749.00 | 150 364.00 | | 215 749.00 |
DL TOTAL (I) | 663 364.00 | 497 615.00 | | 663 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 242.00 | 881 551.00 | | 940 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 914.00 | 19 608.00 | | 28 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 392.00 | 156 558.00 | | 161 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 379.00 | 141 221.00 | | 151 379.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | 164.00 | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 160.00 | 1 199 103.00 | | 1 284 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 524.00 | 1 696 717.00 | | 1 947 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 808 504.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 069.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 990 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 990 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 461.00 | 32 078.00 | | 6 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 500.00 | 20 500.00 | | 96 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 961.00 | 52 578.00 | | 102 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 726.00 | 170.00 | | 21 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 007.00 | 1 159.00 | | 9 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 733.00 | 1 329.00 | | 30 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 228.00 | 51 249.00 | | 72 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 731.00 | 18 425.00 | | 27 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 067.00 | 2 604 723.00 | | 3 131 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 318.00 | 2 454 359.00 | | 2 915 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 749.00 | 150 364.00 | | 215 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 986.00 | | 429 947.00 | 2 893 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 788.00 | 2 656 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667 788.00 | 2 592 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 041.00 | | 392 456.00 | 2 868 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | | 37 491.00 | 22 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 428.00 | 291 578.00 | 658 781.00 | 2 073 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 183.00 | 291 578.00 | 658 781.00 | 2 070 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 279.00 | 1 814.00 | 1 279.00 | 1 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279.00 | 1 814.00 | 1 279.00 | 1 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279.00 | 1 814.00 | 1 279.00 | 1 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
UX Autres créances clients | 592 476.00 | 592 476.00 | | 592 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 805.00 | 621 614.00 | 60 191.00 | 681 805.00 |