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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 196.00 | 132 332.00 | 110 865.00 | 243 196.00 |
BF Prêts | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 210.00 | 151 855.00 | 148 355.00 | 300 210.00 |
BT Marchandises | 281 315.00 | 20 592.00 | 260 723.00 | 281 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 685.00 | 1 955.00 | 13 730.00 | 15 685.00 |
BZ Autres créances | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CF Disponibilités | 222 136.00 | | 222 136.00 | 222 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 146.00 | 22 546.00 | 515 599.00 | 538 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 356.00 | 174 402.00 | 663 954.00 | 838 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 523 438.00 | 487 663.00 | | 523 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 978.00 | 35 775.00 | | 8 978.00 |
DL TOTAL (I) | 543 416.00 | 534 438.00 | | 543 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 098.00 | 8 440.00 | | 27 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 439.00 | 916.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 218.00 | 10 351.00 | | 33 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 867.00 | 36 821.00 | | 57 867.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 231.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 539.00 | 56 758.00 | | 120 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 954.00 | 591 195.00 | | 663 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 146.00 | | 128 875.00 | 172 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | 12 490.00 | 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812.00 | | 300 210.00 | 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 545.00 | | 121 175.00 | 141 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | 7 700.00 | 5 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 268.00 | 15 587.00 | | 136 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 268.00 | 15 587.00 | | 136 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 033.00 | 20 592.00 | 15 033.00 | 15 033.00 |
6T Sur comptes clients | 807.00 | 1 148.00 | | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 840.00 | 21 740.00 | 15 033.00 | 15 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 840.00 | 21 740.00 | 15 033.00 | 15 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 739.00 | 15 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UP Prêts | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VI Groupe et associés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VP Divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 184.00 | 34 694.00 | 12 490.00 | 47 184.00 |
VW T.V.A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 099.00 | 119 099.00 | | 119 099.00 |