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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 569.00 | 56 605.00 | 80 964.00 | 137 569.00 |
040 Immobilisations financières | 6 200 690.00 | | 6 200 690.00 | 6 200 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 339 058.00 | 57 404.00 | 6 281 654.00 | 6 339 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323 938.00 | | 323 938.00 | 323 938.00 |
072 Créances – Autres | 115 031.00 | | 115 031.00 | 115 031.00 |
084 Disponibilités | 571 469.00 | | 571 469.00 | 571 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 010 439.00 | | 1 010 439.00 | 1 010 439.00 |
110 Total général Actif | 7 349 497.00 | 57 404.00 | 7 292 093.00 | 7 349 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 101 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 668 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 053 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 292 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 652.00 | 34 314.00 | 52 337.00 | 86 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 288 141.00 | 35 113.00 | 6 253 027.00 | 6 288 141.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 888.00 | | 154 888.00 | 154 888.00 |
BZ Autres créances | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CF Disponibilités | 592 740.00 | | 592 740.00 | 592 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 714.00 | | 762 714.00 | 762 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 856.00 | 35 113.00 | 7 015 742.00 | 7 050 856.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 110 000.00 | 6 110 000.00 | | 6 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 655 041.00 | 224 520.00 | | 655 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 196.00 | 745 482.00 | | 113 196.00 |
DL TOTAL (I) | 6 879 237.00 | 7 081 002.00 | | 6 879 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 345.00 | 18 528.00 | | 33 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 931.00 | 931.00 | | 12 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 15 405.00 | | 9 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 510.00 | 17 821.00 | | 78 510.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 504.00 | 52 686.00 | | 136 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 742.00 | 7 133 688.00 | | 7 015 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 857.00 | | | 129 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 288 141.00 | | | 6 288 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74.00 | | | 74.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 163 061.00 | | 142 431.00 | 6 163 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 352.00 | 6 288 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 352.00 | 86 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 572.00 | | 42 431.00 | 61 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100 690.00 | | 100 000.00 | 6 100 690.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 012.00 | 12 679.00 | 11 577.00 | 34 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 212.00 | 12 679.00 | 11 577.00 | 33 212.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 154 888.00 | 154 888.00 | | 154 888.00 |
VB T. V. A. | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 345.00 | 26 699.00 | 6 646.00 | 33 345.00 |
VI Groupe et associés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 818.00 | | | -14 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 664.00 | 169 974.00 | 690.00 | 170 664.00 |
VW T.V.A. | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 504.00 | 129 857.00 | 6 646.00 | 136 504.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YT Sous‐traitance | 946.00 | | | 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
ZE Dividendes | 314 961.00 | | | 314 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 909.00 | | | 72 909.00 |