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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 456.00 | 53 992.00 | 18 464.00 | 72 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 611.00 | 53 992.00 | 65 619.00 | 119 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 855.00 | | 149 855.00 | 149 855.00 |
BZ Autres créances | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CF Disponibilités | 211 728.00 | | 211 728.00 | 211 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 899.00 | | 382 899.00 | 382 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 511.00 | 53 992.00 | 448 519.00 | 502 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 179 761.00 | | | 179 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
DL TOTAL (I) | 280 105.00 | | | 280 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 710.00 | | | 159 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 414.00 | | | 168 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 519.00 | | | 448 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 202.00 | | | 165 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 737.00 | | 36 874.00 | 82 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 037.00 | | 4 297.00 | 82 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 32 577.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 698.00 | 6 293.00 | | 47 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 698.00 | 6 293.00 | | 47 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
UX Autres créances clients | 146 729.00 | 146 729.00 | | 146 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 448.00 | 204 448.00 | | 204 448.00 |
VW T.V.A. | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 202.00 | 165 202.00 | | 165 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
ST Autres comptes | 87 408.00 | | | 87 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 892.00 | | | 108 892.00 |