| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 888.00 | 11 830.00 | 54 058.00 | 65 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 888.00 | 11 830.00 | 54 058.00 | 65 888.00 |
BT Marchandises | 1 387 558.00 | 37 828.00 | 1 349 730.00 | 1 387 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 801 849.00 | | 14 801 849.00 | 14 801 849.00 |
BZ Autres créances | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CF Disponibilités | 3 542 729.00 | | 3 542 729.00 | 3 542 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 763 450.00 | 37 828.00 | 19 725 622.00 | 19 763 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 829 441.00 | 49 658.00 | 19 779 783.00 | 19 829 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 318.00 | 85 255.00 | | 108 318.00 |
DG Autres réserves | 346 319.00 | 408 122.00 | | 346 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 527.00 | 461 261.00 | | 1 565 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020 165.00 | 2 454 638.00 | | 4 020 165.00 |
DP Provisions pour risques | 209 561.00 | 162 195.00 | | 209 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 561.00 | 162 195.00 | | 209 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 488.00 | 1 507 613.00 | | 1 515 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 765.00 | 228 029.00 | | 141 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 673.00 | | | 176 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 944 603.00 | 7 327 695.00 | | 11 944 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 307.00 | 595 419.00 | | 1 759 307.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | 163 771.00 | | 6 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 543 857.00 | 9 822 527.00 | | 15 543 857.00 |
ED (V) | 6 200.00 | 72 836.00 | | 6 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 779 783.00 | 12 512 195.00 | | 19 779 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 851 696.00 | 8 322 527.00 | | 13 851 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 634.00 | 55 665 450.00 | 55 689 085.00 | 23 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 634.00 | 55 665 450.00 | 55 689 085.00 | 23 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 601 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 608 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 171 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 458.00 | |
GE Autres charges | | | 141 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 913 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 523.00 | 23 026.00 | | 42 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 356.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 263.00 | 356.00 | | 26 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 260.00 | 22 670.00 | | 16 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 440.00 | 140 163.00 | | 404 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 049 529.00 | 29 567 536.00 | | 57 049 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 484 002.00 | 29 106 276.00 | | 55 484 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 527.00 | 461 261.00 | | 1 565 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 944.00 | | 58 393.00 | 66 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 449.00 | 65 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 449.00 | 65 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 944.00 | | 58 393.00 | 66 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 202.00 | 20 805.00 | 43 177.00 | 34 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 202.00 | 20 805.00 | 43 177.00 | 34 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 195.00 | 209 458.00 | 162 092.00 | 162 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 724.00 | 37 828.00 | 25 724.00 | 25 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 724.00 | 37 828.00 | 25 724.00 | 25 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 918.00 | 247 286.00 | 187 816.00 | 187 918.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 286.00 | 187 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 944 603.00 | 11 944 603.00 | | 11 944 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 624.00 | 1 014 624.00 | | 1 014 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 923.00 | 383 923.00 | | 383 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 788.00 | 271 788.00 | | 271 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 14 801 849.00 | 14 801 849.00 | | 14 801 849.00 |
VB T. V. A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1 500 000.00 | |
VI Groupe et associés | 141 765.00 | 141 765.00 | | 141 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 939.00 | 81 939.00 | | 81 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 833 164.00 | 14 833 164.00 | | 14 833 164.00 |
VW T.V.A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 851 696.00 | 13 851 696.00 | 1 500 000.00 | 13 851 696.00 |