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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 080.00 | 9 475.00 | 17 605.00 | 27 080.00 |
040 Immobilisations financières | 140 183.00 | | 140 183.00 | 140 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 263.00 | 9 475.00 | 253 788.00 | 263 263.00 |
072 Créances – Autres | 365 391.00 | | 365 391.00 | 365 391.00 |
084 Disponibilités | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 429.00 | | 399 429.00 | 399 429.00 |
110 Total général Actif | 662 692.00 | 9 475.00 | 653 217.00 | 662 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 340 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 649 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
242 Autres charges externes. | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 588.00 | | | -25 588.00 |
280 Produits financiers | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 779.00 | | | 206 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -400.00 | | | -400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 325.00 | | | 325.00 |