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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 606.00 | 384.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586.00 | 3 393.00 | 194.00 | 3 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 920.00 | 20 115.00 | 19 805.00 | 39 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 916.00 | 24 114.00 | 20 803.00 | 44 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BZ Autres créances | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 139.00 | 24 114.00 | 67 025.00 | 91 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 522.00 | 8 148.00 | | 11 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 874.00 | 3 374.00 | | 11 874.00 |
DL TOTAL (I) | 28 896.00 | 17 022.00 | | 28 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 696.00 | 1 106.00 | | 14 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 260.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 5 351.00 | | 7 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 366.00 | 25 099.00 | | 11 366.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 129.00 | 31 815.00 | | 38 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 025.00 | 48 837.00 | | 67 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 745.00 | | 126 745.00 | 126 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 745.00 | | 126 745.00 | 126 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 265.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 902.00 | | 2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 901.00 | 116 978.00 | | 126 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 027.00 | 113 603.00 | | 115 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 874.00 | 3 374.00 | | 11 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 662.00 | | 19 877.00 | 25 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 44 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 43 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 252.00 | | 19 877.00 | 24 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 665.00 | 1 072.00 | 623.00 | 23 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 330.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 389.00 | 742.00 | 623.00 | 23 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 692.00 | 3 710.00 | 10 982.00 | 14 692.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 324.00 | 26 904.00 | 420.00 | 27 324.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 129.00 | 27 146.00 | 10 982.00 | 38 129.00 |