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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 2 993.00 | 19.00 | 3 013.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 003.00 | 190 793.00 | 87 210.00 | 278 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 426.00 | 600 187.00 | 102 239.00 | 702 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 143.00 | 796 974.00 | 398 168.00 | 1 195 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 876.00 | 138 995.00 | 1 436 881.00 | 1 575 876.00 |
BZ Autres créances | 423 012.00 | | 423 012.00 | 423 012.00 |
CF Disponibilités | 185 806.00 | | 185 806.00 | 185 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 136.00 | | 93 136.00 | 93 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 632.00 | 138 995.00 | 2 142 637.00 | 2 281 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 776.00 | 935 969.00 | 2 540 806.00 | 3 476 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 120.00 | 161 432.00 | | 277 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 678.00 | 115 688.00 | | 215 678.00 |
DL TOTAL (I) | 602 799.00 | 387 120.00 | | 602 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 380.00 | 117 205.00 | | 105 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 4 561.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 979.00 | 514 668.00 | | 910 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 732.00 | 722 456.00 | | 902 732.00 |
EA Autres dettes | 18 004.00 | 168 580.00 | | 18 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 007.00 | 1 527 471.00 | | 1 938 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 806.00 | 1 914 591.00 | | 2 540 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 631.00 | | 80 822.00 | 1 133 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 19 310.00 | 1 195 143.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 310.00 | 1 181 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 518.00 | | 79 222.00 | 1 121 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 1 600.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 547.00 | 118 050.00 | 9 623.00 | 688 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 1 004.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 558.00 | 117 046.00 | 9 623.00 | 686 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 995.00 | | | 138 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 995.00 | | | 138 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 995.00 | | | 138 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 980.00 | 910 980.00 | | 910 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 627.00 | 102 627.00 | | 102 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 806.00 | 97 806.00 | | 97 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 940.00 | 1 364 940.00 | | 1 364 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 937.00 | 210 937.00 | | 210 937.00 |
VB T. V. A. | 167 407.00 | 167 407.00 | | 167 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 380.00 | 19 568.00 | 85 812.00 | 105 380.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 285.00 | 263 285.00 | | 263 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 489.00 | 258 489.00 | | 258 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 136.00 | 93 136.00 | | 93 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 525.00 | 2 106 525.00 | | 2 106 525.00 |
VW T.V.A. | 414 990.00 | 414 990.00 | | 414 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 009.00 | 1 852 197.00 | 85 812.00 | 1 938 009.00 |