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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
AP Constructions | 468 068.00 | 234 383.00 | 233 685.00 | 468 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 604.00 | 53 263.00 | 30 341.00 | 83 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 099.00 | 23 961.00 | 22 138.00 | 46 099.00 |
AX Avances et acomptes | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 244.00 | 318 320.00 | 350 924.00 | 669 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 517.00 | 29 392.00 | 579 125.00 | 608 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 405.00 | | 1 017 405.00 | 1 017 405.00 |
BZ Autres créances | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CF Disponibilités | 569 186.00 | | 569 186.00 | 569 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 964.00 | 29 392.00 | 2 187 572.00 | 2 216 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 208.00 | 347 712.00 | 2 538 496.00 | 2 886 208.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 431.00 | 1 025 489.00 | | 1 289 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 006.00 | 263 942.00 | | 547 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 385.00 | 5 742.00 | | 24 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 822.00 | 1 306 173.00 | | 1 871 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 722.00 | 73 057.00 | | 117 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 279.00 | 79 681.00 | | 174 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 825.00 | 191 005.00 | | 348 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 812.00 | 11 682.00 | | 25 812.00 |
EA Autres dettes | | 4 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 674.00 | 360 093.00 | | 666 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 496.00 | 1 666 265.00 | | 2 538 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 167.00 | 48 152.00 | | 270 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 455.00 | 48 152.00 | | 263 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 279.00 | 174 279.00 | | 174 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 825.00 | 348 825.00 | | 348 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 722.00 | 117 722.00 | | 117 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039 261.00 | 1 039 261.00 | | 1 039 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 261.00 | 1 039 261.00 | | 1 039 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 674.00 | 666 674.00 | | 666 674.00 |