| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 006.00 | 104 297.00 | 85 709.00 | 190 006.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 806.00 | 104 297.00 | 171 509.00 | 275 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
072 Créances – Autres | 88 134.00 | | 88 134.00 | 88 134.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 184.00 | | 79 184.00 | 79 184.00 |
084 Disponibilités | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 128.00 | | 227 128.00 | 227 128.00 |
110 Total général Actif | 502 934.00 | 104 297.00 | 398 637.00 | 502 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 228.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 013.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 860.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 613.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 510 492.00 | | | 510 492.00 |
230 Autres produits | 949.00 | | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 441.00 | | | 511 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 474.00 | | | 163 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 062.00 | | | -10 062.00 |
242 Autres charges externes. | 90 023.00 | | | 90 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 096.00 | | | 122 096.00 |
252 Charges sociales | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
256 Dotations aux provisions | 221.00 | | | 221.00 |
262 Autres charges | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 289.00 | | | 438 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
294 Charges financières | 999.00 | | | 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 816.00 | | | 270 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 526.00 | | | 526.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 221.00 | | | 221.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 886.00 | | | 886.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 221.00 | | | 221.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 886.00 | | | 886.00 |