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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642 036.00 | 1 588 143.00 | 53 893.00 | 1 642 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 280.00 | 107 209.00 | 312 071.00 | 419 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 206.00 | 660 004.00 | 76 202.00 | 736 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 427 679.00 | 2 355 356.00 | 40 072 323.00 | 42 427 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 254.00 | | 607 254.00 | 607 254.00 |
BZ Autres créances | 4 506 280.00 | | 4 506 280.00 | 4 506 280.00 |
CF Disponibilités | 136 248.00 | | 136 248.00 | 136 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 071.00 | | 5 345 071.00 | 5 345 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 772 750.00 | 2 355 356.00 | 45 417 394.00 | 47 772 750.00 |
CU Autres participations | 39 619 190.00 | | 39 619 190.00 | 39 619 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 267 040.00 | 21 267 040.00 | | 21 267 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
DG Autres réserves | 291 248.00 | 291 248.00 | | 291 248.00 |
DH Report à nouveau | -6 963 562.00 | -6 729 465.00 | | -6 963 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 103.00 | -234 097.00 | | -181 103.00 |
DL TOTAL (I) | 14 509 207.00 | 14 690 310.00 | | 14 509 207.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 46 259.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 46 259.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 283 335.00 | 28 597 911.00 | | 29 283 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 726.00 | 864 665.00 | | 598 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 870.00 | 1 156 094.00 | | 929 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 253.00 | 124 577.00 | | 29 253.00 |
EA Autres dettes | 37 003.00 | 11 821.00 | | 37 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 878 187.00 | 30 755 068.00 | | 30 878 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 417 394.00 | 45 491 636.00 | | 45 417 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 299 439.00 | | 6 299 439.00 | 6 299 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 299 439.00 | | 6 299 439.00 | 6 299 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 460 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 716 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 831.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 162 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 126 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | 10 103.00 | | 1 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 757.00 | 10 103.00 | | 47 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 46 259.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 389.00 | 46 259.00 | | 32 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 368.00 | -36 156.00 | | 15 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 930.00 | 79 721.00 | | 123 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 634 575.00 | 9 245 388.00 | | 8 634 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 815 678.00 | 9 479 485.00 | | 8 815 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 103.00 | -234 097.00 | | -181 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 181 003.00 | | 246 676.00 | 42 181 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 630 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 427 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 036.00 | | 219 280.00 | 1 842 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 874.00 | | 25 332.00 | 710 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 628 094.00 | | 2 064.00 | 39 628 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 525.00 | 162 831.00 | | 2 192 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559 701.00 | 135 651.00 | | 1 559 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 823.00 | 27 180.00 | | 632 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 259.00 | 30 000.00 | 46 259.00 | 46 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 259.00 | 30 000.00 | 46 259.00 | 46 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 46 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 266 925.00 | | | 29 266 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 726.00 | 598 726.00 | | 598 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 188.00 | 533 188.00 | | 533 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 924.00 | 352 924.00 | | 352 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 607 254.00 | | | 607 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VB T. V. A. | 114 671.00 | | | 114 671.00 |
VC Groupe et associés | 4 384 493.00 | | | 4 384 493.00 |
VI Groupe et associés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 593.00 | | | 680 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 199 018.00 | 5 189 301.00 | 9 717.00 | 5 199 018.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 878 187.00 | 1 611 262.00 | | 30 878 187.00 |